未担保余值变动的会计处理方法是什么？

• 10月31日广发恒荣三个月持有期混合C净值增长0.21%，近3个月累计上涨4.0%
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• 10月31日华安逆向策略混合C净值下跌0.57%，近1个月累计下跌4.23%
• 10月31日大成成长回报六个月持有混合A净值下跌0.76%，近1个月累计下跌4.7%
• 10月31日易方达环保主题混合C净值下跌0.83%，近1个月累计下跌4.02%
• 10月31日大成至信回报三年定开放混合净值下跌1.02%，近1个月累计下跌4.22%
• 10月31日广发新能源精选股票A净值下跌0.31%，近1个月累计上涨1.43%
• 10月31日南方消费升级混合A净值下跌1.54%，近1个月累计下跌2.03%
• 10月31日华安研究智选混合C净值下跌0.58%，近1个月累计下跌4.36%
• 10月31日安信价值回报三年持有混合C净值下跌0.40%，近1个月累计下跌3.92%
• 10月31日富国精诚回报12个月持有期混合C净值下跌0.12%，近6个月累计下跌1.85%
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• 10月31日汇添富稳健睿享一年持有混合D净值下跌0.16%，近1个月累计下跌0.64%
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