权责发生制和收付实现制，有啥不一样？

• 10月31日广发安盈混合E净值增长0.04%，近6个月累计上涨3.58%
• 10月31日嘉实物流产业股票C净值下跌0.49%，近1个月累计下跌4.23%
• 10月31日摩根远见两年持有期混合净值增长0.49%，今年来累计上涨18.15%
• 10月31日兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C净值增长0.12%，今年来累计上涨4.94%
• 10月31日华安添益一年持有混合A净值下跌0.07%，近1个月累计上涨0.41%
• 华大九天(301269.SZ)：上海建元拟减持不超0.5%股份
• 10月31日富国资源精选混合发起式A净值下跌0.26%，近1个月累计下跌3.87%
• 10月31日长江旭日混合A净值增长0.03%，近3个月累计上涨12.02%
• 10月31日建信新材料精选股票发起A净值增长0.32%，今年来累计上涨21.92%
• 沪锌期货盘中下跌0.88%，报24905元
• 10月31日长信医疗保健混合(LOF)A净值下跌0.72%，今年来累计下跌9.84%
• 10月31日华夏稳进增益一年持有混合A净值增长0.05%，今年来累计上涨3.67%
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