孚日转债发生1笔大宗交易，溢价率为1.07%

• 10月31日中信建投趋势领航两年持有混合A净值增长2.15%，近3个月累计上涨17.65%
• 10月31日浦银兴耀优选一年持有混合C净值增长0.61%，近3个月累计上涨16.83%
• 10月31日创金合信物联网主题股票发起A净值增长0.70%，近3个月累计上涨11.06%
• 10月31日易方达ESG责任投资股票净值下跌0.62%，近1个月累计下跌5.81%
• 10月31日长江汇智量化选股混合发起A净值增长0.89%，近3个月累计上涨13.6%
• 外币交易会计处理及两项交易观
• 10月31日安信远见稳进一年持有混合C净值下跌0.78%，近1个月累计下跌5.47%
• 10月31日国投瑞银先进制造混合净值增长0.50%，近3个月累计上涨14.49%
• 10月31日国投瑞银价值成长一年持有混合A净值下跌0.82%，近1个月累计下跌3.63%
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• 10月31日汇添富稳健睿享一年持有混合A净值下跌0.17%，近1个月累计下跌0.65%
• 10月31日银河研究精选混合C净值增长0.14%，近3个月累计上涨17.96%
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• 10月31日易米鑫选品质混合C净值下跌0.67%，近1个月累计下跌6.55%